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股市大跌!险资再度开启举牌模式,疯狂买买买,这些股票要火了?

发布时间:2020-03-24 07:32    来源媒体:证券时报

大型险企又举牌了,这次还是港股

3月23日晚间公告显示,时隔一个月太保人寿第二次举牌锦江资本,持股占比上升至10.46%,也是今年内第五次买入锦江资本。

今年以来市场大幅震荡,险资权益投资热情却十分高涨。算上本次太保人寿的最新举牌,进入2020年以来险资已经7度举牌上市公司,其中有5次举牌对象为港股,尤其大型险企扎堆“买买买”。

业内人士表示,港股由于和海外市场联动性更强,因此在此次调整当中下跌幅度相对A股更大,但目前H股估值较低,大幅调整也为布局被错杀的优质公司提供了较好机会,相较A股,H股有折价。

太保人寿时隔一个月再次举牌锦江资本

持股占比上升至10.46%

3月23日,香港联交所公布了中国太平洋人寿保险股份有限公司(简称“太保人寿”)举牌锦江资本股票的相关信息。

公告显示,3月18日,太保人寿通过受托管理的QDII账户在香港市场持锦江资本898.6万股,每股作价1.2705港元,总金额约为1141.67万港元。

本次增持前,太保人寿持有锦江资本前1.36586亿股,本次增持后,太保人寿持有锦江基本股票1.45572亿股,占其香港流通股比例约为10.46%,超过10%的二度举牌线。

不到一个月前的2月19日,太保人寿旗下子公司太保寿险通过香港市场买入锦江资本股票,占其香港流通股比例达到约5.015%,触及举牌线。

以举牌当日即3月18日锦江资本港股收盘价和同日日终港元兑人民币汇率为基准,太保人寿持有锦江资本股票的账面余额约为人民币1.66亿元,占太保人寿2019年三季度末总资产的比例约为0.013%。

太保人寿表示,截止2019年9月30日,公司总资产约为12491.28亿元,净资产约793.46亿元,偿付能力充足率为259.36%。权益类资产账面余额约为人民币1393.06亿元,考虑到本次举牌后,权益类资产账面余额约为人民币1394.72亿元,占2019年三季度末总资产的比例约为11.17%。

截至3月23日收盘,锦江资本跌4.8%,报1.19港元/股。

太保人寿今年六次买入锦江资本

合计动用资金约5050万港元

事实上,这已是太保人寿今年内第六次买入锦江资本,四次合计动用资金约5050万港元。

2月19日,太保资管通过二级市场买入锦江资本H股29.2万股,持股比例约为5.015%;2月27日,买入247.6万股,持股增至6.12%;3月4日又买入596.4万股,持股增至7.13%;3月9日,太保资管出资1675万港元买入锦江资本H股1200万股,持有锦江资本H流通股比例增至8.43%;3月13日,太保人寿旗下的太保资管买入锦江资本820.8万股,占锦江资本香港流通股比例增至9.26%。

3月22日下午,中国太保发布2019年年度报告。2019年,集团实现营业收入3854.89亿元,其中保险业务收入3475.17亿元,同比增长8%。集团归属于母公司股东的净利润为277.41亿元,同比增长54%。集团营运利润为278.78亿元,同比增长13.1%。

值得注意的是,太保资管坚持基于保险负债特性的资产配置,加大了权益类投资力度。具体而言,固定收益类投资占比80.4%,较上年末下降2.7个百分点;权益类投资占比15.7%,较上年末上升3.2个百分点,其中核心权益占比8.3%,较上年末上升2.7个百分点。

今年以来险资已7度举牌上市公司

其中有5次举牌对象为港股

据基金君统计,算上两次太保人寿对锦将资本的举牌,按照公告披露时间看,今年以来险资已7度举牌上市公司,涉及中国人寿、太平人寿、华泰资产、太平洋保险,险资举牌已然复苏,而且港股上市公司尤其受到青睐。

除太平人寿举牌大悦城、华泰资产举牌国创高新之外,其他5次举牌对象均为港股:中国人寿举牌中广核电力H股及农业银行H股,太保寿险举牌锦江资本H股、太保系举牌赣锋锂业H股、太保人寿两次举牌锦江资本。

此前的举牌也不乏二次举牌的案例。根据中国人寿3月20日公告,截至3月13日,中国人寿对中广核电力H股持股11.17亿股,占其H股股本比例10.005%,超过10%的二度举牌线。

对此,一位大型险企人员表示,受新冠一疫情蔓延影响,港股经历较大的回调,目前估值整体较低,部分个股是很好的投资标的,公司看好并积极布局港股。

招商QDII基金经理白海峰指出,港股由于和海外市场联动性更强,因此在此次调整当中下跌幅度相对A股更大,但港股的基本面主要仍是由人民币资产决定,长期还是跟A股的相关性更强,基于当前港股的低估值,总体上仍然看好港股,近期港股的大幅调整也为布局被错杀的优质公司提供了较好机会。

“另一方面,未来海外疫情仍将对港股市场风险偏好有所压制,但随着人民币汇率企稳,港股盈利预期或阶段性改善,资金流出压力将有所缓解,相比A股折价或趋于收敛。”白海峰指出。

也有人指出,H股相较A股往往有折价,入手成本较低,但可以实现与A股同等的分红,因此从中长期投资角度看购买H股更划算。他同时提醒道,“虽然港股整体估值较低,但流动性不及A股,因此一直以来AH股同时上市的公司,A股股价普遍较H股溢价率高。作为长期资金的险资抄底港股很有优势,但普通投资者仍需谨慎。”

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